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桥水基金最新持仓:增持中国大盘ETF和MSCI中国ETF

2019-08-28 点击:1018
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8月13日晚,世界排名第一的对冲基金Bridge Water向美国证券交易委员会(SEC)提交了美国股票头寸报告。

乔水的创始人兼首席投资官雷达里奥之前曾尖叫过“不投资中国是非常危险的”。那么,这个时期有加仓吗?

答案是:加号!此外,乔水还显着提高了另一个新兴市场国家的ETF,利润率增长了%。

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SEC

呼吁在中国投资

达里奥在8月7日接受布里奇沃特基金高级投资组合策略师吉姆哈斯克尔采访时表示,“我认为一切都有风险。我们正在谈论'相对风险'。我认为全球市场存在问题和问题。真正的危险在目前的情况下,你不想分散风险。为了分散风险,你需要进入中国。进入是有风险的,但是权衡进入而不是进入两个选择。风险更大,它是不投资中国非常危险。“

增加头寸和中国ETF

在第二季度,乔水增加了大量中型股,中正军参与了其中一部分供您参考。加入阿里巴巴共计222,700股,嘉泉拥有73,000股百度股份,并增加了34.29万股京东股份。

此外,乔水还增加了两只在美国上市的中国ETF,其中一只是中国大型ETF FXI,这是在美国上市的规模最大,最具流动性的中国ETF。

此外,Bridge Water还为MSCI Na A概念增加了MSCI中国指数ETF。该ETF(MCHI)增加了A与MSCI的持股比例。

乔水在第二季度补充的部分中国股票(ETF)

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美国股票仓位萎缩20%,小加仓黄金

总体而言,侨水美股在第二季度末的总市值为127.51亿美元,较第一季度末的163.25亿美元下降21.9%。前十大职位占68.89%。那么,布里奇沃特在第二季度购买了什么呢?

增加一些黄金,买入债券ETF,并卖出大量股票ETF。乔水的总管理约为160亿美元,而美国的股票仓位只占其位置的一小部分。

乔水在第二季度的十大职位

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SEC 13F报告(注:< 1%表示加仓或减少不到1%)

13日晚,黄金价格迅速下跌,黄金现货价格跌破每盎司1490美元。当天跌幅超过1%,之后反弹。

火车可以上火车吗?看到Bridge Water的位置后,你有灵感吗?

金价跳水

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英语为金钱

第一大位置是新兴市场ETF

乔水的第一大头寸仍然是新兴市场ETF“引领富时罗素新兴市场ETF”。然而,在第二季度,它减少了该ETF的持有量,减少了35%。减少后,头寸比率维持在15.86%。

在前十名中,乔水显着提升了“安舒iBoxx投资级ETF”的位置,并为“安索摩根士丹利资本国际巴西ETF”,“黄金ETF GLD”做了一定加仓(加1%)“小幅上涨,两只排名前十位的标准普尔500指数ETF(SPY和IVV)减仓,SPY头寸更高,持仓量减少了14%。

在第二季度,“试点富时罗素新兴市场ETF”走出了V形市场。它在5月下旬印度大选之前暴跌,莫迪在连任后宣布快速反弹。桥梁减水可能是管理运动的风险。从随后的加仓来看,乔水在第二季度在新兴市场的地位更加分散,更具选择性。

VWO区间趋势

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在第一季度,乔水显着增加了新兴市场的ETF。在第二季度,布里奇沃特减少了标准普尔500指数ETF的持有量,并减少了对新兴市场ETF的持有量。它似乎倾向于放弃其股票,在此期间它增加了头寸级债券ETF。但是,这不准确。乔水的两个主要职位是股票ETF,占总数的30%以上。

印度市场ETF持股量增加%

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在第二季度,乔水对一个新兴市场国家的ETF表现出极大的兴趣。保证金是136.99倍。在这个位置上,2019年第一季度的新ETF由于底部位置较轻,而且利润空间巨大。这一趋势仅被称为“华硕MSCI印度ETF”,类似于上述第一大新兴市场ETF VWO。

Bridge Water减少新兴市场的ETF以及在印度市场增加ETF可能是为了对冲印度选举的风险。

此外,Bridge Water还大幅增加了Kroger(一家零售公司)和State Street Bank,Google以及运动服装零售商Fuleke在金融行业的地位。

主编:凌尘SF179

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